Trading en Forex con patrones basados únicamente en el precio (“price action”)

Inicio aquí una serie de traducciones al español de artículos originales de uno de los mayores especialistas en “price action”, Nial Fuller, autor de la web www.LearnToTradeTheMarket.com. “Price action” es aquella estrategia de trading basada únicamente en el seguimiento y análisis de los precios y sus movimientos, sin tomar en cuenta complejos indicadores o sistemas. Su filosofía es “el precio lo contiene todo” y “el precio es lo único que necesita para ganar dinero en el trading”. Nial Fuller es especialista en el mercado de divisas Forex, pero la mayor parte de sus estrategias son aplicables a cualquier otro mercado.

En la traducción indicaré “bar” como “barra” o “vela” en un chart en cualquier marco temporal.

Artículo del famoso trader Nial Fuller, de su web www.LearnToTradeTheMarket.com

Patrones de trading basados en el precio: Pin Bars, Fakey’s, Inside Bars

En este artículo voy a compartir tres de mis estrategias favoritas de trading basadas en los precios (price action trading strategies): Pin Bars (barras o velas “alfiler”), Fakey’s (falsos rompimientos de barras interiores) e Inside Bars (barras internas o interiores). Estas señales de entrada son sencillas pero muy poderosas, y si aprende a usarlas con disciplina y paciencia tendrá una gran ventaja en el trading en el mercado Forex (o en otros mercados).

Si bien estas tres estrategias son mis “principales” patrones, hay muchas otras versiones y variaciones que tratamos en nuestra comunidad de traders y en el curso avanzado de “price action”. Este artículo contiene algunos buenos fundamentos para establecer las bases del aprendizaje futuro. Así que, sin más dilación, vamos a proceder.

Pin Bar Setup

La configuración “Pin bar” es un elemento básico característico del mercado Forex. Tiene una tasa de precisión muy alta en mercados tendenciales, y especialmente cuando coincide con un nivel de precios relevante (soporte, resistencia, etc.). Los “Pin bars” pueden  servir como una buena señal de cambio de tendencia, ya que destacan y sobresalen considerablemente de las barras de precios circundantes, lo que indica un intento fallido de continuar con la tendencia anterior, siendo esto especialmente claro en los gráficos diarios. Consulte la ilustración más abajo para ver un ejemplo de un Pin bar bajista (primera barra) y un Pin bar alcista (segunda barra).

En el ejemplo siguiente vamos a echar un vistazo a los Pin bars que aparecen en un mercado tendencial, que es mi favorito para utilizar esta estrategia. Tenga en cuenta que esta tendencia alcista se inició después de dos Pin bars alcistas que pusieron fin a la tendencia bajista anterior.

Pin Bar

Fakey Setup

La estrategia Fakey es otra excelente muestra de setups valiosos en “price action”. Indica el rechazo de un nivel de precios importante dentro del mercado. Muchas veces el mercado parece estar orientado o romper en una dirección, para de repente revertirse, absorbiendo las operaciones de todos los traders aficionados, mientras los profesionales empujan el mercado en la dirección opuesta. La configuración Fakey puede desencadenar algunos movimientos bastante grandes en el mercado Forex.

Como se puede ver en la ilustración más abajo, el patrón fakey consiste esencialmente en el conjunto de dos barras, la segunda de ellas interior (que constituye la base del setup), seguida de una falsa ruptura de esa barra interior, y luego un cierre dentro de la primera barra (la previa a la interior). La entrada Fakey se dispara cuando, después de la falsa ruptura, por ejemplo bajista, el precio se mueve hacia arriba más allá del máximo de la barra interior (o más abajo del mínimo en el caso de un Fakey bajista).

En el chart adjunto podemos ver cómo el mercado era alcista antes de formar el Fakey. Éste se configuró sobre la falsa ruptura de una barra interior, y mientras los aficionados intentaron aprovechar la supuesta ruptura bajista, los profesionales impulsaron los precios hacia arriba, “en un frenesí comprador”, sacando del mercado a los aficionados.

Fakey setup

Inside Bar Setup (Barra interior)

La barra interna suele ser una clara señal de continuación de tendencia, pero también puede indicar un punto de inflexión. La mejor forma de utilizar esta estrategia es considerando que es una señal de continuación de tendencia, así que eso nos vamos a centrar en ello. Como se puede ver en la ilustración más arriba, una barra interior está completamente contenida en la barra anterior.

Suele mostrar una breve consolidación, y después una ruptura en la dirección de la tendencia dominante. Esta estrategia funciona mejor en los gráficos diarios y semanales. Permiten un alto ratio beneficio-riesgo. Combinada con una tendencia clara y dominante en el mercado es una de mis estrategias favoritas de price action.

En el siguiente ejemplo, se observa una barra interna en el par EURUSD que ha roto posteriormente a la baja continuando la tendencia bajista dominante. Podemos ver además que esta configuración de barra interna coincide con la ruptura de un nivel de precios significativo (un mínimo anterior). Lo cierto es que el mercado ha roto a la baja, perforando ese nivel de precios y continuó cayendo hasta encontrar el siguiente soporte en 1,2625.

Inside Bar setup

Copyright – Learn To Trade The Market Author Nial Fuller

Como se puede ver en los tres ejemplos anteriores, el trading en Forex no debe hacerse especialmente complicado o involucrar múltiples indicadores que “ensucien” los charts de trabajo. Una vez que domines algunas de las sólidas estrategias “price action” descritas en esta web y en mis cursos, estarás en el camino correcto para convertirte en un trader más seguro y rentable. Recuerda siempre que el dominio de estas estrategias  requerirá pasión, dedicación y disciplina .

Artículo del famoso trader Nial Fuller, de su web www.LearnToTradeTheMarket.com

Biografía del autor: Nial Fuller está considerado una autoridad mundial en las estrategias de trading de Forex basadas en el precio. Si deseas aprender más sobre el poder y la simplicidad de las estrategias basadas en el precio visita Nial Fuller’s Forex Trading Course & Traders Community Page Here. Los alumnos de Nial Fuller obtienen un acceso ilimitado y de por vida a todos sus cursos avanzados sobre “Forex price action”, lecciones en video, tutoriales, webinarios, su newsletter con señales diarias, foro de discusión de señales de trading en vivo, línea de soporte a traders y actualizaciones gratuitas de sus cursos. Todo ello está en idioma inglés. Para mayor información visita la página de su curso Forex aquí.

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Copyright – Learn To Trade The Market Author Nial Fuller

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Estadísticas Forex: EURUSD sólo se mueve en contra de la tendencia el 11% de los meses de 2000 a 2012

En una tendencia típicamente hay tres posibilidades de movimiento del precio:

  • A favor de la tendencia (up o down).
  • En contra de la tendencia (retrocesos temporales o períodos de recogida de beneficios).
  • Consolidación: “mesetas” en el precio mientras el valor o el par deciden si continuar la tendencia o cambiar.

Contrariamente a lo que suele pensarse, en el caso del par EURUSD, el más activo en Forex, si analizamos el gráfico mensual del período 2000-2012, centrándonos únicamente en las fases tendenciales (excluímos las que el precio se mueve en un  rango entre tendencias), encontramos que el 65% de los meses se ha movido a favor de la tendencia, el 24% se ha consolidado y sólo el 11% se ha movido en contra de la tendencia.

 

A continuación se muestra el detalle porcentual por meses:

Análisis tendencias Forex EURUSD monthly – 2

 

Está claro que es mucho más difícil ganar dinero yendo contra la tendencia (11% del tiempo) que a favor de la misma (65% del tiempo).

 

Fuente: Análisis propio. Gráficos obtenidos de FXDD.

Estadísticas Forex: EURUSD se mueve tendencialmente el 76% de los meses de 2000 a 2012

Contrariamente a lo que suele pensarse (p.ej. que el mercado sólo se mueve tendencialmente el 25% del tiempo, y está oscilando en un rango el 75% del tiempo), en el caso del par EURUSD, el más activo en Forex, si analizamos el gráfico mensual del período 2000-2012 encontramos que el 76% de los meses se ha movido tendencialmente, y sólo el 24% de los meses se ha movido en un rango.

A continuación se muestra el detalle porcentual por meses:

Análisis tendencias Forex EURUSD monthly

Si la tendencia es nuestra amiga, el par EURUSD (utilizando el gráfico mensual) parece una buena opción.

Fuente: Análisis propio. Gráficos obtenidos de FXDD.

Webinarios en español sobre trading automático y robots para Forex

Robot de forex ha subido los siguientes webinarios gratuitos sobre el trading atomático en forex y el uso de robots o expert agents/advisors (EA’s).

Está dividido en cinco partes, cada una de 1 hora aproximada de duración, totalizando más de 5 horas de valiosa información.

Al terminar de visualizaros se tendrá una idea bastante exacta sobre el mundo del trading automático en forex, y el uso y el testing de robots.

Parte 1

Parte 2

Parte 3

Parte 4

Parte 5

Fuente: Robot de Forex

Ranking de robots de Forex

Rankings de Expert Advisors

 Aquí encontrarás las páginas más conocidas de Rankings de Expert Advisors, junto al comentario de cada una de ellas.

Forex Peace Army – Ranking de EAs:

http://www.forexpeacearmy.com/test_lab/metatrader_expert_advisor

Forex Peace Army es conocida por la persecución del fraude en torno a lo que es Forex. Este ranking de robots, es uno de los más serios y con mayor antigüedad. La mayoría de los nuevos sistemas, intentan aparecer en este ranking, ya que es el más visitado en la comunidad Forex.

Forex Tool Shop – Ranking de EAs:

http://www.forextoolshop.com/automated-systems-forex

Un ranking de EAs serio, y relativamente reciente, dónde podrás hacer la comparativa con otros rankings, ver qué EAs coinciden o incluso ni aparecen en los otros rankings. Además los comentarios de cada EA son bastante interesantes.

Expertadvisormetatrader:

http://www.expertadvisormetatrader.com/BestExpertAdvisors/ExpertAdvisorRobots.aspx

Página con valoraciones y reseñas de EAs, pero no sólo, también valora sistemas manuales, cuentas manejadas, etc. Recomendable comparativa.

Expertadvisorsforex:

http://www.expertadvisorsforex.com/

Ranking actualizado de EAs. Muy interesante, un listado muy amplio de EAs con todos los resultados del Forward Testing.

Forex FBI:

Página bastante completa sobre todo lo que son Robots de Forex y otros temas de Metatrader. Muy interesante contenido, aparte de que el ranking de EAs sirve como comparativa a los otros rankings.

EA Labs.ru:

http://ealab.ru/

Los laboratorios de EAs – Robot de Forex en ruso. Página muy completa con ranking y forward testing detallado de robots. (Usar el traductor de Google de ruso a español)

Fuente: http://robot-de-forex.com/rankings-expert-advisors

Qué opiniones existen sobre si se puede vivir del trading

Recopilo aquí algunos artículos en español sobre si se puede o no vivir del trading:

Este artículo de Estrategias de inversión afirma que la clave para vivir del trading es conocimiento, disciplina, tener un sistema y, casi lo más importante, saber cumplirlo. David Aranzábal recomienda tener un diario de trading donde anotar las operaciones. Saber fijar el objetivo y trazar siempre un stop de pérdidas. Muchos expertos consideren que el trading es un 90% psicología y un 10% técnica.

Esteban Hernández afirma que “Si se dispone de 100.000 euros, se está dispuesto a correr riesgos, se saben controlar las emociones y, como dicen del póker, se es consciente de que no hay otra forma que aprender que perdiendo dinero, se puede vivir del trading.  Si se cumplen estos requisitos, se puede triunfar en el mundo de las operaciones financieras (…).

Alberto Muñoz dice “las estadísticas oficiales demuestran que sólo el 5% de los traders particulares ganan. Y ese 5% suele coincidir con cuentas bastante bien capitalizadas, lo que garantiza poder sobrevivir cuando hay racha de pérdidas”. No obstante, y “al contrario de lo que mucha gente cree”, que el porcentaje de inversores exitosos sea tan bajo no tiene que ver con que el mercado esté manipulado por unos cuantos actores, sino con deficiencias quienes en él operan. Según Muñoz, “la falta de preparación sicológica y la falta de fondos del pequeño trader suelen llevar a que pierda dinero”.

En definitiva, que ser trader independiente tiene desventajas notables. En primera instancia, porque no hay correlación entre esfuerzo y resultado. Como asegura Muñoz, “por muchas horas que le dediques no vas a obtener mayor rentabilidad. Además, se ha de saber manejar cierto nivel de frustración cotidiano, ya que  “puedes estar mucho tiempo delante del ordenador sin que pase nada relevante o puedes tirarte horas y horas ganando y en el último momento de la sesión perderlo todo”.

En cuanto a las ventajas, se trata de un trabajo que permite gran libertad, ya que se puede realizar en cualquier parte del mundo (siempre que se cuente con una conexión a internet); en el que es uno mismo quien decide cuántas horas trabajará y en qué horario; donde, además, no hay que pedir permiso a los supervisores para llevar a término las propias decisiones; y donde los ingresos no se han de compartir. Aunque, eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de un trabajo “en el que nadie te garantiza que vas a poder pagar las facturas”.

César Pérez en su blog Diario personal de un trader de forex, nos dice que “si realmente quieres convertirte en un trader de forex exitoso y vivir de ello, lo primero que debes hacer es poner los pies en el suelo, y buscar un mentor que tenga experiencia en ello y sobre todo que viva de ello, lo segundo invertir en formación impartida por ese mentor, y lo último y muy importante es practicar, practicar, y practicar….”.

En resumen:

  • ¿Se puede vivir del trading? Sí, se puede. 
  • ¿Es fácil? No, es muy difícil, requiere disciplina y conocimientos, además de un gran control psicológico. Sólo lo consiguen entre el 1% y el 5% de los traders. 
  • ¿Es posible hacerse millonario con el trading en poco tiempo? Es aproximadamente tan probable como que te toque la lotería.
  • ¿Debe eso desalentarnos? Depende del tipo de persona que seamos. El trading no es para todo el mundo.